BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018)

CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7			Mẫu số B01-DN
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH			(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
			ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018
				Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		166,929,876,510	63,807,042,954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		66,263,217,501	2,471,105,152
1. Tiền	111		66,263,217,501	2,471,105,152
2. Các khoản tương đương tiền	112
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		97,262,416,878	57,028,747,576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31,846,372,212	25,912,110,331
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,418,835,017	6,259,143,976
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		57,997,209,649	24,857,493,269
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (* )	137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139
IV. Hàng tồn kho	140		3,403,820,880	4,252,630,170
1. Hàng tồn kho	141		3,403,820,880	4,252,630,170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (* )	149
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		421,251	54,560,056
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		421,251	54,560,056
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154
5. Tài sản ngắn hạn khác	155
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)	200		31,295,466,187	30,882,636,310
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215
6. Phải thu dài hạn khác	216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (* )	219
II. Tài sản cố định	220		21,230,128,218	17,628,761,590
1. Tài sản cố định hữu hình	221		21,230,128,218	17,628,761,590
– Nguyên giá	222		34,472,939,606	29,506,416,606
– Giá trị hao mòn lũy kế (* )	223		(13,242,811,388)	(11,877,655,016)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224
– Nguyên giá	225
– Giá trị hao mòn lũy kế (* )	226
3. Tài sản cố định vô hình	227
– Nguyên giá	228
– Giá trị hao mòn lũy kế (* )	229		(…)	(…)
III. Bất động sản đầu tư	230
– Nguyên giá	231
– Giá trị hao mòn luỹ kế (* )	232
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6,192,755,089	10,204,029,509
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,192,755,089	10,204,029,509
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11,130,000	11,130,000
1. Đầu tư vào công ty con	251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11,130,000	11,130,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,861,452,880	3,038,715,211
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,861,452,880	3,038,715,211
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263
4. Tài sản dài hạn khác	268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		198,225,342,697	94,689,679,264

C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 )	300		157,248,812,475	56,649,852,178
I. Nợ ngắn hạn	310		149,853,367,744	50,802,193,818
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16,777,065,965	8,835,737,708
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		99,294,816,000	57,103,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,283,139,676	266,714,575
4. Phải trả người lao động	314		223,194,605	440,906,405
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		32,006,988,364	41,094,433,596
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		268,163,134	107,298,534
13. Quỹ bình ổn giá	323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324
II. Nợ dài hạn	330		7,395,444,731	5,847,658,360
1. Phải trả người bán dài hạn	331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332
3. Chi phí phải trả dài hạn	333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336
7. Phải trả dài hạn khác	337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7,395,444,731	5,847,658,360
9. Trái phiếu chuyển đổi	339
10. Cổ phiếu ưu đãi	340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		40,976,530,222	38,039,827,086
I. Vốn chủ sở hữu	410		40,976,530,222	38,039,827,086
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		37,939,930,000	37,939,930,000
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a
– Cổ phiếu ưu đãi	411b
2. Thặng dư vốn cổ phần	412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414
5. Cổ phiếu quỹ	415
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416
7. Chênh lệch tỷ giá hối doái	417
8. Quỹ đầu tư phát triển	418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,036,600,222	99,897,086
– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a
– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		–	–
1. Nguồn kinh phí	431
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		198,225,342,697	94,689,679,264

			Ngày 06 tháng 08 năm 2018
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG			CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký)

Quan hệ cổ đông

Để lại một bình luận Hủy

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG MINH THÀNH